3 recortes de tasas de interés de la Fed en 2026 se cotizan con una probabilidad de mercado de solo 3%, con un volumen de $3,986 en 24 horas y resolución el 31 de diciembre. Negocia en vivo en Polymarket a través de Polymarket Trade.
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La Reserva Federal ha mantenido tasas de interés elevadas a lo largo de 2026 para controlar la inflación y apoyar la estabilidad financiera. El mercado actualmente asigna una probabilidad de solo 3% a la posibilidad de 3 o más recortes de tasas antes del 31 de diciembre de 2026, reflejando un sentimiento abrumadoramente bajista sobre un alivio agresivo de tasas este año. Con cinco meses restantes en el calendario, los operadores han rechazado colectivamente el escenario de tres acciones separadas de la Fed, lo que sugiere una fuerte convicción de que los datos de inflación, reportes de empleo y señales de crecimiento justificarán el enfoque cauteloso y medido de la Fed hasta fin de año. La resiliencia reciente del mercado laboral y las expectativas de inflación persistente han reforzado esta perspectiva. El volumen de $3,986 en 24 horas y la liquidez sustancial de $115,130 indican que este resultado de riesgo de cola sigue siendo comerciado activamente a pesar de su valoración extremadamente baja.
La tasa de fondos federales se ha mantenido en el rango del 5,25%-5,50% durante gran parte de 2025-2026, ya que la Reserva Federal priorizó el control de la inflación y evitó reducciones de tasas prematuras. Incluso con tres reuniones restantes del FOMC en 2026 (junio, septiembre, diciembre), el mercado asigna solo una probabilidad del 3% de que la Fed entregue tres recortes de un cuarto de punto completo. Esta subestimación extrema sugiere que los operadores creen que la lucha contra la inflación está lejos de estar completa y que la Fed se mantiene comprometida con una postura de política restrictiva. Para lograr tres recortes, la Fed necesitaría ver cambios dramáticos en sus dos mandatos: los datos de inflación tendrían que caer de manera abrupta y sostenida por debajo de su objetivo del 2%, mientras que simultáneamente los indicadores del mercado laboral tendrían que deteriorarse lo suficiente para señalar un verdadero riesgo de recesión o desaceleración económica. El panorama económico actual—con el desempleo aún históricamente bajo y el crecimiento salarial moderándose pero no colapsando—ofrece poco apoyo para tal escenario. Además, las comunicaciones del banco central de Powell y otros miembros con derecho a voto han señalado consistentemente paciencia y dependencia de datos en lugar de un compromiso previo a un ciclo de recortes. Históricamente, la Fed ha reducido las tasas agresivamente solo durante crisis agudas (2008-2009, choque de pandemia de 2020) o en respuesta a desinflación sostenida. Un escenario de tres recortes en tiempos de paz dentro de siete meses contradice el sesgo institucional cauteloso hacia el gradualismo. La fijación de precios del 3% del mercado refleja esta memoria institucional: los operadores han vivido ciclos de endurecimiento posterior a la inflación de la Fed antes y entienden que las reversiones de política típicamente requieren un deterioro económico inequívoco, no solo desaceleraciones modestas. Los catalizadores a corto plazo que podrían cambiar las probabilidades incluyen datos de empleos de junio, decisiones de tasas de la Fed en cada reunión del FOMC, y cualquier shock geopolítico importante o de estabilidad financiera. Una profundización de la escasez de crédito, una corrección del mercado de valores superior al 20%, o un aumento repentino en las solicitudes de desempleo podrían obligar la mano de la Fed. Por el contrario, datos de inflación resilientes o un crecimiento del PIB más fuerte de lo esperado probablemente empujaría la probabilidad de tres recortes hacia cero, ampliando el margen aún más. Los operadores con posiciones en el lado SÍ tienen exposición a un riesgo de cola: un deterioro de los mercados laborales o un aterrizaje forzado que obligue a un alivio de tasas de emergencia.
Se resuelve como SÍ si la Reserva Federal reduce la tasa de fondos federales en 0,75 puntos porcentuales o más (3 o más recortes de un cuarto de punto) antes del 31 de diciembre de 2026; NO en caso contrario.
Los mercados de predicciones agregan las expectativas de los operadores en estimaciones de probabilidad en tiempo real. En Polymarket Trade, cada pregunta de mercado se resuelve como YES o NO según el resultado específico de un evento; los operadores compran participaciones del lado que creen que se resolverá positivamente. Los precios van desde 0¢ (NO seguro) hasta 100¢ (YES seguro) y reflejan naturalmente la probabilidad implícita por la multitud de que sea YES. Esta página resume el estado del mercado para los lectores que llegan desde búsquedas; para operar en vivo (colocar órdenes, ver la profundidad del libro de órdenes, ejecutar una operación), abre la página interactiva completa enlazada arriba.